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可敲出远期澳门24小时手机版app下载买卖

(Knock-Out Foreign Exchange Forward Deal)

产品说明

可敲出远期澳门24小时手机版app下载买卖是指买卖双方签订远期合约,一方可在交割日按照优于正常远期汇率的价格,买入或卖出约定数量的货币;上述远期合约得以实现的前提条件是:双方设定一个“敲出”汇率,如果在交割日前市场即期汇率未触碰过该“敲出”汇率,上述合约得以履约;否则上述合约自动取消。

产品特点

实现不同外币之间的转换,锁定远期汇率,从而降低因汇率波动带来的风险。该产品通过将两笔澳门24小时手机版app下载期权相结合的方式(即同时买卖两期权),有效组合出比传统远期澳门24小时手机版app下载买卖约定价格更优化的汇率水平;同时由于买卖费用较低,可以为客户实现“零成本”。

适用客户

1.适用于将来某天有外币之间买卖需求的客户,用于公司进出口贸易结算,支付信用保证金等。

2.客户需在澳门24小时手机版app下载开立有外币账户。

办理流程

1.由客户发起指令,通过申请书形式确定澳门24小时手机版app下载细节,成交后,澳门24小时手机版app下载进行澳门24小时手机版app下载证实,并在交割日实现收付。客户可根据需要, 在澳门24小时手机版app下载期中要求澳门24小时手机版app下载对该澳门24小时手机版app下载进行平盘或在澳门24小时手机版app下载到期日前要求澳门24小时手机版app下载对该澳门24小时手机版app下载进行一次展期。

2.因市场情况发生变化所产生的平盘或重组澳门24小时手机版app下载过程中的损益由客户承担。

3.签订协议:客户与澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载签订《保值澳门24小时手机版app下载买卖总协议》和《办理澳门24小时手机版app下载买卖申请书》。

4.保证金落实:通过国际结算部门落实授信或相应保证金。

5.询价:客户通过书面申请形式确定远期澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载的细节,以此向澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载询价。

6.成交:澳门24小时手机版app下载一旦达成,澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载以书面形式进行澳门24小时手机版app下载证实。

7.结算:在交割日进行实际交割。客户可根据需要,在澳门24小时手机版app下载期中要求澳门24小时手机版app下载对该澳门24小时手机版app下载进行平盘或在澳门24小时手机版app下载到期日前要求澳门24小时手机版app下载对该澳门24小时手机版app下载进行一次展期。

温馨提示

因市场情况发生变化所产生的平盘或重组澳门24小时手机版app下载过程中的损益由申请者承担。

业务示例

某澳门24小时手机版app下载须于2007年6月支付货款150万欧元,而收入货币为美元,支付货币与收入货币存在不匹配,使澳门24小时手机版app下载承担欧元升值的风险。我行业务人员建议澳门24小时手机版app下载叙做远期产品固定汇率成本。按照市场价格,欧元兑美元即期汇率为1.3290,3个月远期价格为1.3340。澳门24小时手机版app下载认为远期报价较高,希望等待更好的价格购买欧元,可是等待无异于令其现金流暴露于汇率风险的敞口下。

澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载针对客户的需求为其提供了可“敲出”的远期澳门24小时手机版app下载买卖产品。即可锁定远期汇率在1.3300,敲出汇率在1.4100。如果在交割日前市场汇率从未触碰过1.4100,则客户可以按照1.3300的价格购买欧元(仅比即期价格高10个点,而比远期价格低40个点);否则,合约自动取消。澳门24小时手机版app下载完成后的3个月中,欧元兑美元汇率始终持续在一个窄幅区间波动,未触碰过敲出汇率1.4100,澳门24小时手机版app下载最终在交割日以1.3300的价格购入欧元,澳门24小时手机版app下载非常满意。

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