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澳门24小时手机版app下载利率掉期

(Foreign Exchange Interest Rate Swap)

产品说明

又称“利率互换”、“利率调期”,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

产品特点

1.公司借入澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载,为了避免利率波动带来的损失,或为了降低借贷成本、固定自己的边际利润,可将浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。

2.该产品可以被用来降低客户借款成本,或避免利率波动带来的风险,同时还可以固定自己的边际利润。

适用客户

有澳门24小时手机版app下载债务的公司客户,适用于我行及非我行发放的澳门24小时手机版app下载和转澳门24小时手机版app下载。

业务流程

1.签订协议:客户在与澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载叙做利率掉期澳门24小时手机版app下载以前,需要与澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载签订《衍生澳门24小时手机版app下载总协议》和《利率掉期澳门24小时手机版app下载申请书》。

2.保证金落实:通过客户关系部门落实授信或相应保证金。

3.询价:客户通过书面申请形式确定澳门24小时手机版app下载的细节,以此向澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载询价。

4.成交:澳门24小时手机版app下载一旦达成,澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载向客户进行澳门24小时手机版app下载证实。

5.结算:在每一利率互换日进行实际交割。

业务示例

某公司为扩大生产规模,准备出资购买一家煤矿。公司向澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载申请澳门24小时手机版app下载2500万美元,期限10年,利率是美元6个月LIBOR+100bp。当时美元利率正处于历史低谷,我行业务人员建议,公司采用澳门24小时手机版app下载利率掉期把日后还款的利率固定下来,以避免未来市场利率上升,澳门24小时手机版app下载利息成本大幅上升。当时LIBOR水平为5.01%,通过我行澳门24小时手机版app下载利率掉期产品将利率锁定在5.50%,即期就可为客户节约51个基准点。如果未来利率升高,则可为澳门24小时手机版app下载节约更多利息成本。

中行优势

1.国内最早开办利率掉期业务的澳门24小时手机版app下载。

2.具备自行报价能力。

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