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澳门24小时手机版app下载期权买卖

(Foreign Exchange Option Transaction)

产品说明

澳门24小时手机版app下载期权买卖是一种权利的买卖。权利的买方在支付一定数额的期权费后,有权在未来的不定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的外币,同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

产品特点

1.如果公司进出口贸易合同项下的货款支付在将来的某天进行,为了避免汇率波动带来损失,又希望能够得到汇率波动带来的好处。客户支付一定数额的期权费后,有权在将来的特定时间按约定的汇率向澳门24小时手机版app下载买入约定数额的一种货币,卖出另一种货币,或客户通过在澳门24小时手机版app下载日卖出期权,获得期权费收入。

2.澳门24小时手机版app下载期权的买方可以选择约定汇率与到期时即期汇率两者中更利于自己的汇率水平进行交割,澳门24小时手机版app下载期权的卖方可以在澳门24小时手机版app下载之初获得期权费收益。澳门24小时手机版app下载也可以为客户进行期权组合,提供“零期权费”的产品,同样可达到澳门24小时手机版app下载保值的需要,也可将不同期限的期权买卖进行组合,满足客户在期限匹配上的要求。

澳门24小时手机版app下载期限

根据客户需要确定具体澳门24小时手机版app下载期限。

适用客户

客户有买卖澳门24小时手机版app下载期权的需求,客户需在澳门24小时手机版app下载开立有外币账户。

业务流程

1.签订协议:客户在与澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载叙做期权澳门24小时手机版app下载前,需要与澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载签订《衍生澳门24小时手机版app下载总协议》。

2.保证金落实:若客户卖出期权,需通过客户关系部门落实授信或相应保证金。

3.询价:客户通过书面委托形式确定期权澳门24小时手机版app下载的细节,以此向澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载询价。

4.成交:澳门24小时手机版app下载一旦达成,澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载向客户进行澳门24小时手机版app下载证实。

5.结算:期权的买入方在起息日向卖出方支付期权费。若到期日买入方选择实际交割,则按照期权条款进行交割。客户可根据需要,在澳门24小时手机版app下载期与澳门24小时手机版app下载对该澳门24小时手机版app下载进行平盘。

业务示例

某公司向日本出口农产品,收入为日元。据估计,日元兑美元为118.00时澳门24小时手机版app下载即可保本。公司预计3个月后有一笔日元收入,澳门24小时手机版app下载希望锁定利润,但若日元升值,又可以按照市场价格卖日元。根据我行业务人员建议,澳门24小时手机版app下载买入了日元换美元远期澳门24小时手机版app下载期权。买入期权后,公司有权利在三个月后按照116.90的价格卖出14.5亿日元,但如果到期时市场价格更好,公司可以放弃这个权利。由于这个权利使得公司在市场价格下跌和上升时都得利,所以,公司需要付出13万美元的期权费来购买这个权利。

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