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澳门24小时手机版app下载利率/货币掉期期权

产品说明

以客户买入“澳门24小时手机版app下载利率(货币)掉期期权”为例,该业务是指客户为了避免澳门24小时手机版app下载(或投资)利率(汇率)波动带来损失,又希望能够得到利率(汇率)波动带来的好处,因此在支付一定期权费的前提下,有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权),决定利率掉期(货币掉期)澳门24小时手机版app下载是否生效的澳门24小时手机版app下载。产品的实质是以澳门24小时手机版app下载利率(货币)掉期澳门24小时手机版app下载为期权标的物的期权澳门24小时手机版app下载。

产品特点

以买入澳门24小时手机版app下载利率掉期期权为例,在未来的澳门24小时手机版app下载(或投资)没有签约之前,市场利率有可能向不利方向变化。公司可使用掉期期权对该澳门24小时手机版app下载(或投资)保值,也即通过掉期期权对或有的风险敞口进行保值。债务人(或投资人)在支付一定费用(期权费)的前提下,获得一个比较灵活的保护,即当市场向不利方向发展时,可以执行期权也即按照事先约定的水平令利率调期澳门24小时手机版app下载生效,从而锁定利率风险;而当市场条件向有利方向发展时,又可以选择不执行期权,享受更优的市场利率或择机在更有利的时机锁定风险。

适用客户

有外币资产或外币债务的客户。

办理流程

1.签订协议:客户在与澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载叙做澳门24小时手机版app下载前,需要与澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载签订《衍生澳门24小时手机版app下载总协议》,并向澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载提交澳门24小时手机版app下载申请书。

2.询价:客户通过书面申请形式确定澳门24小时手机版app下载的细节,以此向澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载询价。

3.澳门24小时手机版app下载成交:澳门24小时手机版app下载一旦达成,澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载向客户进行澳门24小时手机版app下载证实。

4.结算:在期权起息日,期权买方将一次性支付期权卖方相应的期权费;如期权执行,则进入约定条件的利率(货币)掉期澳门24小时手机版app下载后,澳门24小时手机版app下载双方需在每一利率(本金)互换日进行实际交割。

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