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[已结束]中银互利分级债券型证券投资澳门24小时手机版app下载中行发售

发售时间:9月10日至9月18日

2013-09-10

A. 澳门24小时手机版app下载名称:中银互利分级债券型证券投资澳门24小时手机版app下载

B. 澳门24小时手机版app下载简称:中银互利分级债券

C. 澳门24小时手机版app下载代码:163826(互利A)、150156(互利B)

D. 澳门24小时手机版app下载优势

1. 稳健份额·互利A

√门槛低:1000元即可轻松入门。

√约定收益:在分级运作周期内,年化约定收益率:1.1×一年定期存款利率+利差(利差范围在0.5%(含)~1.5%(含))。在第一个分级运作周期的最初六个月内,互利A适用的利差为1.3%,按目前的3%的一年定期存款利率水平(截至2013年9月5日)计算,互利A在首个分级运作周期的最初六个月内的年化约定收益率预计为4.6%(具体数额以澳门24小时手机版app下载合同生效公告为准)。在符合澳门24小时手机版app下载合同规定的条件下,互利A的年化约定收益率将随一年定期存款利率及利差的变化而变化。

中银互利A约定收益与8~9月即将开放的分级澳门24小时手机版app下载稳健份额对比

资料来源:海通证券澳门24小时手机版app下载产品研究中心、各澳门24小时手机版app下载产品约定收益率公告

提示:澳门24小时手机版app下载的过往业绩并不预示其未来表现,我国澳门24小时手机版app下载运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。上图中互利A的约定收益率以3%的一年定期存款利率(2013年9月5日)为基准计算,并不代表互利A的实际约定收益率水平,互利A的约定收益率请以澳门24小时手机版app下载合同生效公告及后续开放日公告为准。

√流动性较好:分级运作周期内,每6个月打开申购赎回一次,(第4个开放日仅开放赎回,不开放申购),为投资者提供场外申购赎回渠道,保持良好的流动性。开放日为自分级运作周期起始日起每满6个月的日期。如该日为非工作日,则互利A的开放日为该日前的最后一个工作日。

√无认/申购费、赎回费

互利A 发行期 分级运作周期 过渡期
认购费率 0% / /
申购费率 / 0%(分级运作周期内的第四个开放日不开放互利A申购) 0%
赎回费率 / 0% 不适用(互利A在过渡期内不开放赎回)
年化销售服务费 / 0.35% 0%
年化管理费率 / 0.70% 0%
年化托管费率 / 0.20% 0%

2.杠杆份额·互利B

√杠杆运作,有望获取更高收益:A、B份额的初始配比原则上不超过7:3。根据收益分配原则,在分级运作周期内,互利A优先获得约定收益,互利B获得扣除互利A份额应计约定收益后的全部剩余收益。互利B相当于向互利A融资进行债券澳门24小时手机版app下载,能够放大基础份额的投资损益。互利B具有3.33倍的初始杠杆,有望通过杠杆运作获取更高收益。

√封闭运作,上市澳门24小时手机版app下载方便退出:B类份额以2年为周期封闭运作,在分级运作周期内,不可申购、赎回,但可上市澳门24小时手机版app下载,为投资者提供合理的流通或退出方式。

√建仓好时机:目前宏观澳门24小时手机版app下载复苏乏力及通胀低位徘徊的澳门24小时手机版app下载基本面将对债券市场中长期行情形成支撑,而且经过近期连续调整后部分风险也得以释放,短期收益率调整后债券安全边际较前期有所增加,长期配置价值随之提升,债券市场或可为投资者提供稳健回报,具有长期的投资价值。

3.实力卓越·屡获殊荣:

√固定收益团队实力卓越,连年荣获权威奖项:中银澳门24小时手机版app下载固定收益团队成员具有优秀的教育背景和丰富、专业的从业经验。投资总监及资深投资经理具有12年以上的投资经验,是澳门24小时手机版app下载债券市场中较早一批从业人员中的佼佼者。团队成员毕业于北大、复旦、剑桥等国内外知名高校,具有硕士研究生及以上学历,留学归国人员占比近半。多名团队成员具有澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载总行澳门24小时手机版app下载市场部、交通澳门24小时手机版app下载总行授信部、加拿大多伦多道明澳门24小时手机版app下载等国内外知名澳门24小时手机版app下载机构供职的经历,市场经验丰富,心态沉稳。

凭借过往的优秀业绩,中银澳门24小时手机版app下载荣获多项权威大奖:

在"澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载业金牛奖评选"中两度荣膺"金牛澳门24小时手机版app下载公司"(澳门24小时手机版app下载证券报主办,2013年3月、2011年4月)并连续两年荣膺"债券投资金牛澳门24小时手机版app下载公司"(澳门24小时手机版app下载证券报主办,2013年3月、2012年3月)

在"2012年度澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载业明星澳门24小时手机版app下载奖"评选中荣膺"五年持续回报明星澳门24小时手机版app下载公司"(证券时报主办、2013年3月)

第十届澳门24小时手机版app下载"金澳门24小时手机版app下载奖"评选中,中银澳门24小时手机版app下载荣获"金澳门24小时手机版app下载·TOP公司奖"(上海证券报主办,2013年4月)

公募澳门24小时手机版app下载公司综合量化评估(2013年2季度,晨星)
澳门24小时手机版app下载公司 澳门24小时手机版app下载公司 综合评分 排 名 资产管理 能力总评分 股票型 投资管理 能力评分 排 名 配置型 投资管理 能力评分 排 名 债券型 投资管理 能力评分
中银澳门24小时手机版app下载 71.21 3 72.97 3 85.84 1 68.43 7 75.14 3

√优秀澳门24小时手机版app下载经理,中银澳门24小时手机版app下载固定收益投资领军者:拟任澳门24小时手机版app下载经理奚鹏洲先生,现任中银澳门24小时手机版app下载管理有限公司固定收益投资部总经理,执行董事(ED),是中银澳门24小时手机版app下载固定收益投资领军者。曾任澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载总行全球澳门24小时手机版app下载市场部债券高级澳门24小时手机版app下载员,市场经验丰富,投资风格较为稳健,主动管理能力强。

中银信用澳门24小时手机版app下载历史业绩

阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率
2012-3-12(澳门24小时手机版app下载合同生效日)至2012-12-31 10.46% 1.40%
2013-1-1至2013-6-30 5.94% 1.32%

中银双利A历史业绩

阶段 份额净值增长率 业绩比较基准收益率
2010-11-24(澳门24小时手机版app下载合同生效日)至2011-12-31 2.30% 2.56%
2012-1-1至2012-12-31 10.65% 0.37%
2013-1-1至2013-6-30 4.86% 0.83%

资料来源:中银信用澳门24小时手机版app下载2012年年报、2013年2季报;中银双利澳门24小时手机版app下载2011年年报、2012年年报、2013年2季报

E.澳门24小时手机版app下载类型:债券型证券投资澳门24小时手机版app下载。

F.澳门24小时手机版app下载运作方式:契约型。

在分级运作周期内,本澳门24小时手机版app下载采用有固定期限半封闭型的滚动分级运作模式,本澳门24小时手机版app下载通过澳门24小时手机版app下载收益分配和运作方式的不同安排,将澳门24小时手机版app下载份额分为低风险的互利A和具有杠杆的互利B,两类的份额配比原则上不超过7:3。

两类份额分开募集,募集后的澳门24小时手机版app下载资产合并运作。本澳门24小时手机版app下载2年为一个分级运作周期,每两个分级运作周期之间,本澳门24小时手机版app下载将安排不超过十个工作日的过渡期,澳门24小时手机版app下载管理人在过渡期内办理份额折算确认、互利B的申购、赎回以及互利A的申购等事宜。在每个分级运作周期到期日前十个工作日,澳门24小时手机版app下载管理人将公告本澳门24小时手机版app下载当前运作期结束后的过渡期安排及相关事宜。

在每个分级运作周期内,互利A自分级运作周期起始日起每6个月开放一次申购、赎回,但在第四个开放日仅开放赎回,不开放申购,且互利A不上市澳门24小时手机版app下载,并获得应计约定收益;互利B上市澳门24小时手机版app下载,但不可申购、赎回,获得扣除互利A份额本金和应计约定收益后的澳门24小时手机版app下载剩余净资产。

G.投资目标:在合理控制风险的前提下,本澳门24小时手机版app下载力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

H.投资理念:以价值分析为基础,通过主动的投资管理,实现澳门24小时手机版app下载资产的长期稳健增值。

I.投资范围:本澳门24小时手机版app下载投资于具有良好流动性的固定收益类澳门24小时手机版app下载工具,包括国内依法发行和上市澳门24小时手机版app下载的国债、澳门24小时手机版app下载债、央行票据、地方政府债、澳门24小时手机版app下载债、公司债、可转换公司债券(包含可分离澳门24小时手机版app下载可转债)、中小澳门24小时手机版app下载私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、澳门24小时手机版app下载存款、货币市场工具以及法律法规或澳门24小时手机版app下载证监会允许澳门24小时手机版app下载投资的其它澳门24小时手机版app下载工具,但须符合澳门24小时手机版app下载证监会的相关规定。本澳门24小时手机版app下载不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离澳门24小时手机版app下载可转换债券等澳门24小时手机版app下载工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本澳门24小时手机版app下载应在其可澳门24小时手机版app下载之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本澳门24小时手机版app下载应在其可澳门24小时手机版app下载之日起的1 个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许澳门24小时手机版app下载投资其他品种,澳门24小时手机版app下载管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

J.投资组合比例:本澳门24小时手机版app下载对债券资产的投资比例不低于澳门24小时手机版app下载资产的80%;在分级运作周期内的每个开放日,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于澳门24小时手机版app下载资产净值的5%。

K.业绩比较基准:中债综合指数(全价)。

L.风险收益特征:从澳门24小时手机版app下载整体运作来看,本澳门24小时手机版app下载属于中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场澳门24小时手机版app下载,低于混合型澳门24小时手机版app下载和股票型澳门24小时手机版app下载。从两类份额看,互利A持有人的年化约定收益率为1.1×一年期定期存款利率+利差,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。互利B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益较高的特点,其预期收益及预期风险要高于普通纯债型澳门24小时手机版app下载。

M.拟任澳门24小时手机版app下载经理:奚鹏洲先生,中银澳门24小时手机版app下载管理有限公司固定收益投资部总经理,执行董事(ED),理学硕士。曾任澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载总行全球澳门24小时手机版app下载市场部债券高级澳门24小时手机版app下载员。2009年加入中银澳门24小时手机版app下载管理有限公司,2010年5月至2011年9月任中银货币澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2010年6月至今任中银增利澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2010年11月至今任中银双利澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2012年3月至今任中银信用增利澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理。具有13年证券从业年限。具备澳门24小时手机版app下载从业资格。

N.费率结构

A类:

互利A 发行期 分级运作周期 过渡期
认购费率 0% / /
申购费率 / 0%(分级运作周期内的第四个开放日不开放互利A申购) 0%
赎回费率 / 0% 不适用(互利A在过渡期内不开放赎回)
年化销售服务费 / 0.35% 0%
年化管理费率 / 0.70% 0%
年化托管费率 / 0.20% 0%

B类:

互利B 分级运作周期 互利B 过渡期
场外认购 认购金额(M) 认购费率% 场外申购 申购金额(M) 申购费率%
M<100万元 0.60 M<100万元 0.80
100万元≤M<200万元 0.40 100万元≤M<200万元 0.50
200万元≤M<500万元 0.20 200万元≤M<500万元 0.30
M≥500万元 1000元/笔 M≥500万元 1000元/笔
场内认购 深圳证券澳门24小时手机版app下载所会员单位按照本澳门24小时手机版app下载的场外认购费率设定投资者的场内认购费率。 场内申购 场内申购费率由澳门24小时手机版app下载销售机构比照场外申购费率执行。深交所会员单位按照本澳门24小时手机版app下载约定的场外申购费率设定投资者的场内申购费率。
申购/赎回费率 不适用(分级运作周期内不开放互利B申购赎回) 赎回费率 0
年化销售服务费 0 年化销售服务费 0%
年化管理费率 0.70% 年化管理费率 0%
年化托管费率 0.20% 年化托管费率 0%

中银澳门24小时手机版app下载·智慧创造财富

中银澳门24小时手机版app下载管理有限公司是由澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载和贝莱德两大全球著名澳门24小时手机版app下载品牌强强联合打造的中外合资澳门24小时手机版app下载管理公司。其中,澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载作为澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载行业的百年品牌,创造了国内澳门24小时手机版app下载业的许多第一。外方股东贝莱德,截至2012年12月31日,旗下资产管理规模已达3.79万亿美元,是全球最大的资产管理公司。(特别声明:澳门24小时手机版app下载管理人与股东之间实行业务隔离,股东并不直接参与澳门24小时手机版app下载财产的投资运作。)

中银澳门24小时手机版app下载业务范围涵盖公募澳门24小时手机版app下载、专户理财、投资顾问等多个领域,建立了较完备的产品体系,涵盖货币、债券、混合、股票、QDII等不同风险收益特征的澳门24小时手机版app下载产品。

中银澳门24小时手机版app下载秉承百年中行稳健经营理念和"客户至上、追求卓越"的价值理念,充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于为投资者提供丰富的投资产品和专业化的投资管理服务,创造持续稳定的投资回报。

详情请见公司网址:

客服热线:400-888-5566(免长途费) / 021-38834788

风险提示:投资有风险,澳门24小时手机版app下载管理人不保证澳门24小时手机版app下载一定盈利,也不保证最低收益。澳门24小时手机版app下载的过往业绩不预示其未来表现,澳门24小时手机版app下载管理人管理的其他澳门24小时手机版app下载的业绩并不构成新澳门24小时手机版app下载业绩表现的保证,我国澳门24小时手机版app下载运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。投资本澳门24小时手机版app下载面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险及本澳门24小时手机版app下载的特定风险等。分级运作周期内,互利A表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点,但本澳门24小时手机版app下载为互利A设定的收益率并非保证收益,在极端情况下,如果澳门24小时手机版app下载发生大幅度的投资亏损,互利A可能不能获得收益甚至可能面临本金受损的风险。分级运作周期内,互利B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益较高的特点,本澳门24小时手机版app下载在优先分配互利A的本金及应计约定收益的剩余净资产分配给互利B,亏损则以互利B的资产净值为限由互利B承担,因此,互利B在可能获取放大的澳门24小时手机版app下载资产增值收益的同时,也将承担澳门24小时手机版app下载投资的全部亏损,极端情况下,互利B可能遭受全部的投资损失。此外,互利B面临杠杆率变动风险,上市澳门24小时手机版app下载后还会面临折溢价风险。过渡期内,互利A不再获取约定收益,澳门24小时手机版app下载资产保持为现金形式(不能变现资产除外)。本澳门24小时手机版app下载可投资中小澳门24小时手机版app下载私募债券,中小澳门24小时手机版app下载私募债是根据相关法律法规由非上市中小澳门24小时手机版app下载采用非公开方式发行的债券。由于不能公开澳门24小时手机版app下载,一般情况下,澳门24小时手机版app下载不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本澳门24小时手机版app下载可能无法卖出所持有的中小澳门24小时手机版app下载私募债,由此可能给澳门24小时手机版app下载净值带来更大的负面影响和损失。投资者投资本澳门24小时手机版app下载前,需充分了解本澳门24小时手机版app下载的产品特性及投资风险,并承担澳门24小时手机版app下载投资可能出现的亏损。本资料仅为宣介材料,不作为任何法律文件,请投资者在进行投资决策前,仔细阅读澳门24小时手机版app下载合同、招募说明书等法律文件,了解澳门24小时手机版app下载的具体情况。

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