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[已结束]中银聚利分级债券型证券投资澳门24小时手机版app下载中行发售

发售时间:5月26日至6月4日

2014-05-26

  1. 澳门24小时手机版app下载名称:中银聚利分级债券型证券投资澳门24小时手机版app下载
  2. 澳门24小时手机版app下载简称:中银聚利分级债券
  3. 澳门24小时手机版app下载代码:000632(中银聚利A)、000633(中银聚利B)
  4. 募集期间:
  5. 中银聚利A:5月26日至6月4日
  6. 中银聚利B:5月26日至5月30日
  7. 澳门24小时手机版app下载优势

优先级份额·聚利A

  1. √门槛低:1000元即可轻松入门。
  2. √约定收益:在分级运作周期内,年化约定收益率:1.1×一年定期存款利率(税后)+利差(利差范围在0.5%(含)~3.0%(含))。中银聚利A首期约定年化收益率预计为4.7%(首个分级运作周期内最初6个月利差为1.4%,按2014年5月20日一年定存利率计算得出,具体数据请以澳门24小时手机版app下载合同生效公告为准)(根据澳门24小时手机版app下载合同约定,以本《澳门24小时手机版app下载合同》生效日前两个工作日澳门24小时手机版app下载人民澳门24小时手机版app下载公布并执行的澳门24小时手机版app下载机构澳门24小时手机版app下载一年期澳门24小时手机版app下载定期存款基准利率设定聚利A的首期年化约定收益率)。
  3. √流动性相对较好:分级运作周期内,每6个月打开申购赎回一次,(第3个开放期仅开放赎回,不开放申购),为投资者提供场外申购赎回渠道,保持良好的流动性。在每个分级运作周期内,聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利A的开放日分为赎回开放日和申购开放日;自每个分级运作周期起始日起满6个月、12个月的开放期的第一个开放日为赎回开放日(不开放申购),第二个开放日为申购开放日(不开放赎回)。自每个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为赎回开放日。
  4. √无认/申购费、赎回费

聚利A 发行期 分级运作周期 过渡期
认购费率 0% / /
申购费率 / 0%(分级运作周期内的第三个开放期不开放聚利A申购) 0%
赎回费率 / 0% 不适用(聚利A在过渡期内不开放赎回)
年化销售服务费 / 0.35% 0%
年化管理费率 / 0.70% 0%
年化托管费率 / 0.20% 0%

进取级份额·聚利B

  1. √杠杆运作,有望获取更高收益:A、B份额的初始配比原则上不超过7:3。根据收益分配原则,在分级运作周期内,聚利A优先获得约定收益,聚利B获得扣除聚利A份额应计约定收益后的全部剩余收益。聚利B相当于向聚利A融资进行债券澳门24小时手机版app下载,能够放大基础份额的投资损益。聚利B具有3.33倍的初始杠杆,有望通过杠杆运作获取更高收益。
    1. 中银澳门24小时手机版app下载实力出色:
  2. √中银澳门24小时手机版app下载荣获多项权威大奖:连续两年荣膺"金牛澳门24小时手机版app下载管理公司"(第十一届、第十届澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载业金牛奖评选,澳门24小时手机版app下载证券报,2014年3月、2013年3月)。连续两年荣获"金澳门24小时手机版app下载-TOP公司大奖"(第十一届、第十届澳门24小时手机版app下载"金澳门24小时手机版app下载奖"评选,上海证券报,2014年4月、2013年4月)。荣膺"债券投资金牛澳门24小时手机版app下载公司"(第十届澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载业金牛奖评选,澳门24小时手机版app下载证券报,2013年3月)。荣膺"五年持续回报明星澳门24小时手机版app下载公司"(2012年度澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载业明星澳门24小时手机版app下载奖评选,证券时报、2013年3月)。
  3. √资深澳门24小时手机版app下载经理:拟任澳门24小时手机版app下载经理李建先生,现任中银澳门24小时手机版app下载管理有限公司固定收益投资部副总经理,具有16年资深从业经验,主动管理能力强。
  4. 澳门24小时手机版app下载类型:债券型证券投资澳门24小时手机版app下载。
  5. 澳门24小时手机版app下载运作方式:契约型。
  6. 本澳门24小时手机版app下载采用有固定期限半封闭型的滚动分级运作模式,本澳门24小时手机版app下载通过澳门24小时手机版app下载收益分配和运作方式的不同安排,将澳门24小时手机版app下载份额分为低风险的聚利A和具有杠杆的聚利B,两类的份额配比原则上不超过7:3。两类份额分开募集,募集后的澳门24小时手机版app下载资产合并运作。
  7. 本澳门24小时手机版app下载以18个月为一个分级运作周期。
  8. 在每个分级运作周期内,聚利A的开放期为自每个分级运作周期起始日起每6个月即将届满的最后两个工作日的期间。聚利 A的开放日分为赎回开放日和申购开放日;自每个分级运作周期起始日起满6个月、12个月的开放期的第一个开放日为赎回开放日,第二个开放日为申购开放日。聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回,不开放聚利A的申购;聚利A的申购开放日只开放聚利A的申购,不开放聚利A的赎回。自每个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日。聚利A获得应计约定收益。聚利B仅在分级运作周期到期日开放申购、赎回,期间封闭式运作且不上市澳门24小时手机版app下载,获得扣除A份额应计约定收益后的澳门24小时手机版app下载剩余净资产。
  9. 每个分级运作周期到期后,本澳门24小时手机版app下载将安排不超过十个工作日的过渡期,澳门24小时手机版app下载管理人在过渡期内办理聚利B的申购、赎回以及聚利A的申购等事宜。在每个分级运作周期到期前,澳门24小时手机版app下载管理人将公告本澳门24小时手机版app下载当前分级运作周期结束后的过渡期安排及相关事宜。
  10. 过渡期结束后的第一个工作日起,本澳门24小时手机版app下载进入下一个分级运作周期。
  11. 投资目标:在合理控制风险的前提下,本澳门24小时手机版app下载力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
  12. 投资策略:本澳门24小时手机版app下载采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
  13. 投资范围:本澳门24小时手机版app下载投资于具有良好流动性的固定收益类澳门24小时手机版app下载工具,包括国内依法发行和上市澳门24小时手机版app下载的国债、澳门24小时手机版app下载债、央行票据、地方政府债、澳门24小时手机版app下载债、公司债、可转换公司债券(包含可分离澳门24小时手机版app下载可转债)、中小澳门24小时手机版app下载私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、澳门24小时手机版app下载存款、货币市场工具,国债期货以及法律法规或澳门24小时手机版app下载证监会允许澳门24小时手机版app下载投资的其它澳门24小时手机版app下载工具,但须符合澳门24小时手机版app下载证监会的相关规定。本澳门24小时手机版app下载不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离澳门24小时手机版app下载可转换债券等澳门24小时手机版app下载工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本澳门24小时手机版app下载应在其可澳门24小时手机版app下载之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本澳门24小时手机版app下载应在其可澳门24小时手机版app下载之日起的1 个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许澳门24小时手机版app下载投资其他品种,澳门24小时手机版app下载管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  14. 投资组合比例:本澳门24小时手机版app下载对债券资产的投资比例不低于澳门24小时手机版app下载资产的80%,在分级运作周期内的每个开放日当日、每个开放期前20个工作日和后20个工作日期间以及过渡期内不受前述投资组合比例的限制;在分级运作周期内的每个开放日,在扣除国债期货需缴纳的澳门24小时手机版app下载保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于澳门24小时手机版app下载资产净值的5%,分级运作周期内的非开放日不受前述限制。过渡期内,本澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载资产保持为现金形式(不能变现的资产除外)。
  15. 业绩比较基准:中债综合指数(全价)。
  16. 风险收益特征:从澳门24小时手机版app下载整体运作来看,本澳门24小时手机版app下载属于中低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场澳门24小时手机版app下载,低于混合型澳门24小时手机版app下载和股票型澳门24小时手机版app下载。从两类份额看,聚利A持有人的年化约定收益率为1.1×一年期定期存款利率(税后)+利差,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。聚利B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益较高的特点,其预期收益及预期风险要高于普通纯债型澳门24小时手机版app下载。
  17. 拟任澳门24小时手机版app下载经理:李建先生,中银澳门24小时手机版app下载管理有限公司固定收益投资部副总经理,董事(Director),澳门24小时手机版app下载学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银澳门24小时手机版app下载管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2008年11月至2014年3月任中银增利澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2010年11月至2012年6月任中银双利澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2011年6月至今任中银转债澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2012年9月至今任中银保本澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2013年9月至今任中银保本二号澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理,2014年3月至今任中银多策略混合澳门24小时手机版app下载澳门24小时手机版app下载经理。具有16年证券从业年限。具备澳门24小时手机版app下载、证券、期货和澳门24小时手机版app下载间债券澳门24小时手机版app下载员从业资格。
  18. 费率结构

A类:

聚利A 发行期 分级运作周期 过渡期
认购费率 0% / /
申购费率 / 0%(分级运作周期内的第三个开放期不开放聚利A申购) 0%
赎回费率 / 0% 不适用(聚利A在过渡期内不开放赎回)
年化销售服务费 / 0.35% 0%
年化管理费率 / 0.70% 0%
年化托管费率 / 0.20% 0%

B类:

聚利B 分级运作周期
认购费率 认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000元/笔
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000元/笔
赎回费率 0%
年化销售服务费率 0%
年化管理费率 0.70%
年化托管费率 0.20%
聚利B 过渡期
申购费率 申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000元/笔
赎回费率 0%
年化销售服务费率 0%
年化管理费率  0%
年化托管费率  0%

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